Comment utiliser la stratégie de trading pour trader Comme un pro
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Comment utiliser la stratégie de trading pour trader Comme un pro

stratégie de trading

Qu’est-ce que la stratégie de trading?

Une stratégie de trading est un plan qu’un trader utilise pour analyser et identifier des conditions du marché et des niveaux de prix spécifiques. Alors que l’analyse fondamentale, au moyen d’investigation et des informations recueillies, sert à  prédire les mouvements des prix. la plupart des stratégies se concentrent sur des indicateurs techniques spécifiques.

On peut décrire une stratégie de trading pourrait comme un ensemble de règles gouvernant tous vos trades et

investissements. Il s’agit d’un cadre (un plan) que vous créez afin de vous guider dans vos prises d’initiatives.

À titre d’exemple, une stratégie de trading complète peut inclure :

  •  Management du risque
  • la classe d’actifs vous échangez
  • les configurations que vous suivez
  • les outils et indicateurs vous utilisez 
  • les moments où vous entrez ou sortez d’un trade (et où placer les stop loss)
  • la taille de votre position

Meilleures stratégies de trading :

  • Trading de tendance
  • Trading de gamme
  • Trading en petits groupes
  • Trading inversée
  • Trading d’écart
  • Trading de paires
  • Arbitrage
  • Trading  dynamique

Mettre en œuvre une stratégie de trading demande du temps, de la patience et surtout beaucoup de pratique.
En matière de trading, il n’existe pas de “meilleure façon de faire” ou “d’approche unique”. Les stratégies différentes d’une personne à l’autre. La stratégie qui fonctionnera le mieux dépendra de votre capacité à accepter d’affronter les situations à risques, de votre style de trading, de votre motivation et plus encore. Dans ce domaine, il est toujours nécessaire de faire des recherches avant d’entrer directement sur les marchés. 

Avantages du trading stratégique

Les stratégies de trading mettent au point un certain nombre de règles ou des méthodes pour rendre plus facile le processus de prise de décision. C’est ce qui permet au trader de limiter les risques financiers et d’éviter de prendre des décisions dont les conséquences peuvent être préjudiciables. Disposé d’une stratégie bien définissent pour commencer à trader apporte une aide vitale.
Si un événement complètement inattendu et aléatoire survient à un moment donné (ce qui arrivera sûrement), votre stratégie doit vous aider à prendre votre décision et guidera votre réaction. Disposé d’une stratégie de trading bien en place vous permettra à se préparer à tous les scénarios envisageables. Cela vous empêchera de prendre des décisions hâtives ou impulsives qui sont souvent bien coûteuses financièrement.

Qu’est-ce que le Grid Trading de contrats à terme ?

Le grid trading est un automate de trading qui automatise l’achat ou la vente sur les contrats à terme. Il sert un placer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis sur une fourchette de prix configurée.
Le Grid trading sert à placer des ordres au-dessus et en dessous d’un prix défini, formant ainsi une grille d’ordre à des niveaux de prix plus ou moins élevés d’un incrément. Les ordres, ainsi forment une grille de trading. Un trader pourrait par exemple, passer des ordres d’achat à 1 000 $ en dessous du prix de marché du BTC, tout en passant des ordres de vente à 1 000 $ au-dessus du prix de marché du Bitcoin. Cela est bénéfique lors d’un mouvement de range.
Le Grid Trading de contrats à terme reste plus approprié pour les marchés dits volatils et latéraux lorsque les prix varient dans une fourchette donnée. Le grid trading cherche à créer des gains sur les petits mouvements de prix. Plus vous ajouter de grilles, plus le nombre des transactions augmente. Toutefois, il faut souligner que le bénéfice que vous réalisez pour chaque ordre reste petit.

Il s’agit d’un modus vivendi entre la génération de petits profits à partir de plusieurs transactions, et une stratégie dont la fréquence est plus faible, mais qui rapporte de plus grands profits par ordre.
Le Grid Trading Binance est disponible sur les futures USDⓈ-M. Les utilisateurs peuvent choisir et définir les paramètres de la grille, et déterminer les limites supérieure et inférieure de la grille et le nombre de grilles souhaitées. Les ordres d’achat ou de vente à des prix prédéfinis sont automatiquement exécutés le système une fois la grille créée.
Dans cette situation, alors que le prix du Bitcoin tombe à 55 000 $, le robot de grid trading accumulera des positions d’achat en suivant la baisse du prix sur le marché. Au fur et à mesure que les prix augmentent, le robot procédera à la vente des positions à un prix plus élevé que celui du marché. Cette stratégie sert principalement à tirer profit des rebondissements des prix.

Avertissement sur les risques : Le grid trading n’est pas un conseil financier ou d’investissement offert par Binance. Le grid trading se fait à la propre discretion de l’utilateur, et en assume les risques. Binance n’est pas tenue responsable pour toute perte découlant de l’utilisation de cette fonction. Les utilisateurs doivent bien lire et comprendre le tutoriel sur le grid trading et de contrôler le risque et le trading de façon rationnelle en fonction de leurs capacités financières.

Qu’est-ce qu’un algorithme TWAP ?

TWAP (Time-Weighted Average Price) est une stratégie algorithmique d’exécution commerciale qui vise à atteindre un prix d’exécution moyen proche du prix moyen pondéré dans le temps de la période spécifiée par l’utilisateur.

Les algorithmes de trading TWAP visent à optimiser le prix moyen d’une transaction en découpant l’exécution des ordres sur une durée spécifique. Les traders déploient généralement la stratégie TWAP pour exécuter des ordres importants tout en atténuant leur impact significatif sur le marché.

TWAP est privilégié pour fournir un meilleur prix d’exécution dans les scénarios suivants :

  • Lorsque la taille de l’ordre est supérieure à la liquidité disponible dans le carnet d’ordres.
  • Anticipation d’une période de volatilité des prix importante et sans tendance claire à la la baisse ou à la hausse.
  • Déterminez la taille de la transaction, qui correspond à la taille totale du contrat que vous choisissez d’acheter ou de vendre. La taille minimale autorisée de la stratégie TWAP est équivalente à 10 000 USDT. Lorsqu’une stratégie TWAP termine toutes les commandes, la commande TWAP s’arrête.
  • Sélectionnez la durée, qui correspond à la période d’exécution TWAP ciblée. La durée minimale est de 5 minutes et la durée maximale est de 24 heures.

Exemple de TWAP

Supposons que quelqu’un veuille élaborer une stratégie pour acheter 1 000 BNB. Dans le processus d’élaboration de la stratégie, on peut choisir entre deux stratégies possibles. Premièrement, un Trader peut émettre des ordres d’achat de 50 BNB toutes les 15 minutes pendant 5 heures.

Deuxièmement, le commerçant peut mettre en œuvre une stratégie dans laquelle l’ordre est émis pour acheter 100 BNB toutes les 15 minutes pendant 2,5 heures.

Mais, avec une stratégie en cours sur le marché financier, il est plus simple de suivre le modèle de négociation par d’autres commerçants et de deviner la prochaine stratégie jusqu’à ce que ses ordres soient modifiés en ajustant les paramètres. De plus, cette modification implique que la taille des commandes peut être aléatoire ou que le temps entre chaque commande peut être retardé.

Qu’est-ce que le trading algorithmique de participation au volume ?

L’algorithme de trading Volume Participation (VP) est une stratégie d’exécution algorithmique opportuniste qui sert à exécuter des ordres plus importants avec un niveau d’urgence spécifié.
Il ser à effectuer des transactions à un rythme qui correspond à peu près à une partie du volume du marché en temps réel en respectant le niveau de participation au volume cible.
Le Volume Participation est très important si on veut limiter l’impact sur le marché des ordres tout en ciblant le cours moyen du marché sur la période d’exécution.

Quand utiliser un algorithme de participation au volume ?

L’algorithme de participation au volume est plus approprié à une stratégie d’exécution d’ordres qui tente d’exécuter des ordres notionnels importants dépassant la liquidité disponible sur le marché tout en réduisant l’impact sur le marché.

Comment utiliser la page de destination du trading de stratégie : étape par étape

La page de destination du trading stratégique de Binance offre Grid Trading, TWAP, VP ainsi que d’autres fonctionnalités de trading algorithmique automatisé.

La nouvelle page d’accueil permet aux utilisateurs de bénéficier d’un affichage complet des stratégies Spot et Futures Grid Trading ainsi que leurs performances et leur popularité parmi les utilisateurs.

Comment accéder à la Landing Page de stratégie de Trading?

Binance Futures

Pour accéder à la page d’accueil de Strategy Trading, rendez-vous sur Binance et cliquez sur [Trader] – [Stratégie de Trading].

Navigation depuis la page d’accueil de Binance

La page d’accueil de Stratégie de Trading est également accessible via l’interface de trading de Binance Futures en cliquant sur [Stratégie de Trading] – [Aperçu]. Alternativement, la page d’accueil Stratégie de Trading est accessible directement ici.

Navigation depuis l’interface de trading de Binance Futures

Quelles fonctionnalités la page d’accueil de Strategy Trading offre-t-elle ?

Binance offre un accès rapide à une gamme de stratégies de trading automatisées via la page de destination du trading de stratégie, qui comprend les robots de trading algorithmiques Spot Grid, Futures Grid, TWAP et VP.

Stratégie de rendement à long terme :

  1. Spot Grid Trading est un robot de trading qui automatise l’achat et la vente sur le trading Spot. Il est conçu pour passer des commandes sur le marché à des intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix configurée. Binance Spot Grid Trading est le plus performant sur les marchés volatils lorsque les prix fluctuent dans une fourchette spécifique.
  2. Futures Grid Grid Trading permet aux utilisateurs d’appliquer des stratégies de trading Grid aux contrats à terme sur Binance Futures, leur permettant d’augmenter la taille de leurs positions en utilisant l’effet de levier et de maximiser leur profit potentiel.

Trading intelligent

  1. TWAP Algo L’algorithme de trading TWAP permet aux utilisateurs de disperser une commande importante en plus petites quantités et de les exécuter automatiquement à intervalles réguliers pour minimiser l’impact sur les prix.
  2. VP Algo L’algorithme de trading Volume Participation (VP) exécute des ordres importants avec un niveau d’urgence spécifié. Il vise à effectuer une transaction à un rythme qui correspond à une partie du volume du marché en temps réel en respectant le niveau de participation au volume ciblé.

Comment visualiser les performances et la popularité de Grid Trading Strategies via la section Strategy Pool ?

La section Strategy Pool présente les meilleures stratégies de trading Grid sur Binance pour Spot et Futures, permettant aux utilisateurs de répliquer les paramètres correspondants pour leur stratégie de trading.

Les utilisateurs peuvent (1) utiliser les filtres pour afficher un panel spécifique de stratégies de trading de grille, (2) afficher le retour sur investissement, le PnL ou la popularité correspondants, et (3) répliquer les paramètres correspondants pour créer une stratégie de trading de grille similaire.

1. Utilisez les filtres pour afficher un panel spécifique de stratégies de trading Grid

  • Type de stratégie – Sélectionnez Spot Grid ou Futures Grid
  • Marchés – Sélectionnez une paire de trading donnée
  • Durée d’exécution – Choisissez entre sept options d’intervalles de temps
  • ROI – Choisissez des intervalles de retour sur investissement spécifiques
  • Zone – Spécifiez les catégories de symboles (par exemple, CEX, DEX, Layer 1, Metaverse, NFT, etc.)

2. Affichez le ROI, PnL ou Popularité correspondant

Les utilisateurs peuvent visualiser le retour sur investissement et le PnL correspondants sur la période sélectionnée pour chaque paire de trading Spot et contrat à terme en vedette.

La popularité de la copie indique la fréquence à laquelle une commande a été copiée sur Spot Grid ou Futures Grid sur Binance.

Dans Futures Grid, Direction affiche la direction actuelle de la stratégie de trading Grid, qui peut être longue, courte ou neutre.

3. Répliquer / Ajuster les paramètres de trading de grille sur Spot Grid et Futures Grid

Sélectionnez [Utiliser le paramètre] pour afficher la commande et ses paramètres partagés.

Réplication des paramètres de Spot Grid

Réplication des paramètres de la Grille sur les Futures

Veuillez noter que les paramètres peuvent être ajustés.

Comment visualiser les paires de tendances et la volatilité sous la vue Trading Analytics

Top 10 des marchés tendances

L’onglet Trading Analytics affiche les 10 paires d’actifs les plus tendances en fonction du nombre de stratégies en cours d’exécution.

Vous pouvez rapidement consulter les symboles avec le plus d’ordres Grid et commencer à configurer une stratégie de trading Grid en cliquant sur [Créer]

Top 10 de la volatilité

L’onglet Trading Analytics affiche les 10 meilleures paires d’actifs tendances par volatilité, ce qui est un indicateur crucial pour les utilisateurs déployant Grid Trading Strategies.

Le calcul du poucentage de volatilité est basé sur les cours de clôture horaires du symbole au cours des 30 derniers jours.

Références :

Comment utiliser la page de destination du trading stratégique

Qu’est-ce que le trading sur grille à terme

Qu’est-ce que le trading sur grille long/short

Comment utiliser l’algorithme TWAP sur Binance Futures

Comment utiliser l’algorithme de participation au volume sur Binance Futures

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